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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 776.00 | 14 951.00 | 4 825.00 | 19 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 276.00 | 14 951.00 | 7 325.00 | 22 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 913.00 | | 69 913.00 | 69 913.00 |
072 Créances – Autres | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
084 Disponibilités | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 397.00 | | 129 397.00 | 129 397.00 |
110 Total général Actif | 151 673.00 | 14 951.00 | 136 721.00 | 151 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 828.00 | | | 340 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 149.00 | | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 477.00 | | | 347 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
242 Autres charges externes. | 139 117.00 | | | 139 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
252 Charges sociales | 40 746.00 | | | 40 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 399.00 | | | 340 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 630.00 | | | 630.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 273.00 | | | 7 273.00 |