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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 347.00 | | 191 347.00 | 191 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 954.00 | 40 641.00 | 61 313.00 | 101 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 749.00 | 56 132.00 | 257 617.00 | 313 749.00 |
BT Marchandises | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BZ Autres créances | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CF Disponibilités | 59 024.00 | | 59 024.00 | 59 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 744.00 | | 80 744.00 | 80 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 493.00 | 56 132.00 | 338 361.00 | 394 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 150 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
DH Report à nouveau | 41 226.00 | 30 391.00 | | 41 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30.00 | 10 835.00 | | -30.00 |
DL TOTAL (I) | 247 799.00 | 192 829.00 | | 247 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 394.00 | 95 216.00 | | 72 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 2 029.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 514.00 | 2 841.00 | | 7 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 629.00 | 12 890.00 | | 10 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 562.00 | 112 976.00 | | 90 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 361.00 | 305 805.00 | | 338 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 562.00 | 112 976.00 | | 90 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 727.00 | | 593 727.00 | 593 727.00 |
FG Production vendue services | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 812.00 | | 593 812.00 | 593 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 020.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 2 654.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 6 788.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -6 788.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 583.00 | -1 569.00 | | -3 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 830.00 | 645 885.00 | | 595 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 861.00 | 635 049.00 | | 595 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30.00 | 10 835.00 | | -30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 114.00 | | 10 636.00 | 303 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 347.00 | | | 191 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 559.00 | | 10 396.00 | 91 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 718.00 | | 240.00 | 4 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 112.00 | 18 020.00 | | 38 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 397.00 | 2 094.00 | | 13 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 715.00 | 15 926.00 | | 24 715.00 |