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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 601.00 | 2 841.00 | 1 760.00 | 4 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 909.00 | 17 035.00 | 62 874.00 | 79 909.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 760.00 | 19 876.00 | 150 884.00 | 170 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 053.00 | 2 728.00 | 324.00 | 3 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
072 Créances – Autres | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
084 Disponibilités | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 139.00 | 2 728.00 | 9 410.00 | 12 139.00 |
110 Total général Actif | 182 899.00 | 22 605.00 | 160 294.00 | 182 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 527.00 | | | 185 527.00 |
230 Autres produits | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 848.00 | | | 188 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 677.00 | | | 62 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 943.00 | | | 943.00 |
242 Autres charges externes. | 61 752.00 | | | 61 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 961.00 | | | -16 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
252 Charges sociales | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
256 Dotations aux provisions | 859.00 | | | 859.00 |
262 Autres charges | 447.00 | | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 221.00 | | | 173 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
294 Charges financières | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 487.00 | | | 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 563.00 | | | 11 563.00 |