| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 547.00 | 24 492.00 | 18 055.00 | 42 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 972.00 | 6 970.00 | 2.00 | 6 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 007.00 | 14 160.00 | 9 848.00 | 24 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 026.00 | 45 622.00 | 29 405.00 | 75 026.00 |
BT Marchandises | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BZ Autres créances | 629 959.00 | | 629 959.00 | 629 959.00 |
CF Disponibilités | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 030.00 | | 651 030.00 | 651 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 057.00 | 45 622.00 | 680 435.00 | 726 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 684 074.00 | 726 649.00 | | 684 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 629.00 | -42 574.00 | | -29 629.00 |
DL TOTAL (I) | 659 945.00 | 689 574.00 | | 659 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654.00 | 4 083.00 | | 2 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 701.00 | 36 375.00 | | 12 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 135.00 | 8 926.00 | | 5 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 490.00 | 49 383.00 | | 20 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 435.00 | 738 958.00 | | 680 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 490.00 | 49 383.00 | | 20 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
FG Production vendue services | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 856.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 477.00 | 46 429.00 | | 44 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 106.00 | 89 003.00 | | 74 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 629.00 | -42 574.00 | | -29 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 526.00 | | | 73 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 766.00 | 6 856.00 | | 38 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 766.00 | 6 856.00 | | 38 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VB T. V. A. | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VI Groupe et associés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 527.00 | 612 527.00 | | 612 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 716.00 | 636 716.00 | | 636 716.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 177.00 | | 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 270.00 | 10 811.00 | | 9 270.00 |
ST Autres comptes | 4 983.00 | 7 293.00 | | 4 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 195.00 | 21 518.00 | | 21 195.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 1 350.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 605.00 | 1 527.00 | | 1 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 961.00 | 4 839.00 | | 4 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 010.00 | 6 880.00 | | 9 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 449.00 | 45 621.00 | | 41 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |