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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 188.00 | 3 798.00 | 390.00 | 4 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 683.00 | 3 798.00 | 885.00 | 4 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BZ Autres créances | 557 101.00 | | 557 101.00 | 557 101.00 |
CF Disponibilités | 363 607.00 | | 363 607.00 | 363 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 226.00 | | 923 226.00 | 923 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 909.00 | 3 798.00 | 924 111.00 | 927 909.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 581 248.00 | 489 682.00 | | 581 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 328.00 | 91 567.00 | | 176 328.00 |
DL TOTAL (I) | 765 276.00 | 588 948.00 | | 765 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 135.00 | | 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 360.00 | 244 000.00 | | 114 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 7 022.00 | | 6 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 326.00 | 22 300.00 | | 37 326.00 |
EA Autres dettes | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 835.00 | 473 458.00 | | 158 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 111.00 | 1 062 406.00 | | 924 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 835.00 | 473 458.00 | | 158 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 811.00 | | 767 811.00 | 767 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 811.00 | | 767 811.00 | 767 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 157.00 | 340.00 | | 100 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 157.00 | 340.00 | | 100 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 157.00 | -340.00 | | -100 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 918.00 | 36 672.00 | | 63 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 162.00 | 673 547.00 | | 782 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 834.00 | 581 980.00 | | 605 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 328.00 | 91 567.00 | | 176 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 033.00 | | 710.00 | 8 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 060.00 | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 060.00 | 4 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778.00 | | 410.00 | 3 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255.00 | | 300.00 | 4 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139.00 | 659.00 | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139.00 | 659.00 | | 3 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VC Groupe et associés | 540 672.00 | 540 672.00 | | 540 672.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 813.00 | 559 813.00 | | 559 813.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |