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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 636.00 | 75 966.00 | 81 669.00 | 157 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 487.00 | 2 273.00 | 2 213.00 | 4 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 447.00 | 80 564.00 | 83 882.00 | 164 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 058.00 | 2 605.00 | 4 452.00 | 7 058.00 |
BZ Autres créances | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
CF Disponibilités | 34 401.00 | | 34 401.00 | 34 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 515.00 | 2 605.00 | 62 910.00 | 65 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 963.00 | 83 170.00 | 146 793.00 | 229 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 419.00 | -88 962.00 | | -70 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 788.00 | 18 542.00 | | 22 788.00 |
DL TOTAL (I) | -44 631.00 | -67 419.00 | | -44 631.00 |
DP Provisions pour risques | 3 538.00 | 955.00 | | 3 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 538.00 | 955.00 | | 3 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 94.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 906.00 | 81 210.00 | | 64 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 430.00 | 14 611.00 | | 26 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 087.00 | 90 627.00 | | 90 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 179.00 | 4 925.00 | | 6 179.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 601.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 886.00 | 192 071.00 | | 187 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 793.00 | 125 606.00 | | 146 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 152 707.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 179 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 022.00 | 510 436.00 | | 1 183 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 233.00 | 491 893.00 | | 1 160 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 788.00 | 18 543.00 | | 22 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 386.00 | | 32 172.00 | 133 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 164 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 110.00 | 157 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 636.00 | | 31 110.00 | 127 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 425.00 | | 1 062.00 | 3 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 706.00 | 15 858.00 | | 64 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 926.00 | 15 041.00 | | 60 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456.00 | 818.00 | | 1 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
UX Autres créances clients | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VB T. V. A. | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 886.00 | 187 886.00 | | 187 886.00 |