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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 2 031.00 | 2 240.00 | 4 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 992.00 | 1 508.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 273.00 | 129 635.00 | 93 639.00 | 223 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 694.00 | 132 657.00 | 98 037.00 | 230 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 736.00 | | 157 736.00 | 157 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 163.00 | 10 219.00 | 520 944.00 | 531 163.00 |
BZ Autres créances | 107 795.00 | | 107 795.00 | 107 795.00 |
CF Disponibilités | 52 608.00 | | 52 608.00 | 52 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 228.00 | 10 219.00 | 843 009.00 | 853 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 922.00 | 142 876.00 | 941 046.00 | 1 083 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 255.00 | 41 251.00 | | 41 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 174.00 | 50 484.00 | | 11 174.00 |
DL TOTAL (I) | 61 229.00 | 100 535.00 | | 61 229.00 |
DO TOTAL (II) | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 222.00 | 289 395.00 | | 259 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 296.00 | 89 901.00 | | 126 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 755.00 | 43 534.00 | | 87 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 768.00 | 208 731.00 | | 252 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 139.00 | 168 486.00 | | 153 139.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 817.00 | 800 047.00 | | 879 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 046.00 | 900 582.00 | | 941 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 000.00 | | 41 833.00 | 202 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 139.00 | 230 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 730.00 | 4 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 409.00 | 225 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 350.00 | | 41 833.00 | 193 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 508.00 | 51 289.00 | 13 139.00 | 94 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | 2 553.00 | 3 730.00 | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 300.00 | 48 735.00 | 9 409.00 | 91 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 768.00 | 252 768.00 | | 252 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 139.00 | 153 139.00 | | 153 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 934.00 | 126 934.00 | | 126 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 531 163.00 | 531 163.00 | | 531 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 222.00 | 86 187.00 | 173 035.00 | 259 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 274.00 | | | 62 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 796.00 | 107 796.00 | | 107 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 534.00 | 642 884.00 | 650.00 | 643 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 062.00 | 619 027.00 | 173 035.00 | 792 062.00 |