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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 743.00 | 707.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 438.00 | 7 866.00 | 13 572.00 | 21 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 264.00 | 17 420.00 | 9 844.00 | 27 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 552.00 | 26 029.00 | 100 523.00 | 126 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
BZ Autres créances | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CF Disponibilités | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 791.00 | | 49 791.00 | 49 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 343.00 | 26 029.00 | 150 314.00 | 176 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -118 096.00 | -67 132.00 | | -118 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 136.00 | -50 964.00 | | 32 136.00 |
DL TOTAL (I) | -77 910.00 | -110 046.00 | | -77 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 146.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 178.00 | 100 086.00 | | 81 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 735.00 | 96 802.00 | | 84 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 299.00 | 34 721.00 | | 40 299.00 |
EA Autres dettes | 21 837.00 | 31 912.00 | | 21 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 225.00 | 263 667.00 | | 228 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 314.00 | 153 620.00 | | 150 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 225.00 | 263 667.00 | | 228 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 146.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 359 728.00 | | 359 728.00 | 359 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 728.00 | | 359 728.00 | 359 728.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | 6 321.00 | | 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 184.00 | 421.00 | | 7 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 025.00 | 4 021.00 | | 7 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 025.00 | 4 021.00 | | 7 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 953.00 | 48 654.00 | | 18 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 953.00 | 48 654.00 | | 18 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 928.00 | -44 633.00 | | -11 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 245.00 | 270 508.00 | | 381 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 110.00 | 321 473.00 | | 349 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 136.00 | -50 964.00 | | 32 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 576.00 | | 6 976.00 | 119 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 726.00 | | 6 976.00 | 41 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 538.00 | 9 491.00 | | 16 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 484.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 279.00 | 9 007.00 | | 16 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 735.00 | 84 735.00 | | 84 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
UX Autres créances clients | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 225.00 | 228 225.00 | | 228 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | 457.00 | | 1 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 351.00 | 8 624.00 | | 5 351.00 |
ST Autres comptes | 28 906.00 | 46 585.00 | | 28 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 025.00 | 6 863.00 | | 12 025.00 |
YT Sous‐traitance | 1 554.00 | 933.00 | | 1 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | 371.00 | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 924.00 | 828.00 | | 1 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 995.00 | 16 612.00 | | 22 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 953.00 | 21 373.00 | | 22 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 836.00 | 63 005.00 | | 47 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |