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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AH Fonds commercial | 100 248.00 | | 100 248.00 | 100 248.00 |
AP Constructions | 182 423.00 | 118 634.00 | 63 789.00 | 182 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 270.00 | 99 636.00 | 64 634.00 | 164 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 692.00 | 44 725.00 | 25 968.00 | 70 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 256.00 | 266 937.00 | 259 320.00 | 526 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BT Marchandises | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 157.00 | 1 032.00 | 34 126.00 | 35 157.00 |
BZ Autres créances | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CF Disponibilités | 269 659.00 | | 269 659.00 | 269 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 054.00 | 1 032.00 | 334 022.00 | 335 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 310.00 | 267 968.00 | 593 342.00 | 861 310.00 |
CU Autres participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 115 365.00 | | | 115 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 314.00 | | | 72 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
DL TOTAL (I) | 468 317.00 | | | 468 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
EA Autres dettes | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 025.00 | | | 125 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 342.00 | | | 593 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 025.00 | | | 125 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 648.00 | | 486 648.00 | 486 648.00 |
FD Production vendue biens | 419 264.00 | | 419 264.00 | 419 264.00 |
FG Production vendue services | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 976.00 | | 911 976.00 | 911 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 577.00 | | | 964 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 263.00 | | | 892 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 314.00 | | | 72 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 953.00 | 29 717.00 | 13 733.00 | 250 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 011.00 | 29 717.00 | 13 733.00 | 247 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 948.00 | | | 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 025.00 | | | 125 025.00 |