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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 544.00 | 4 896.00 | 648.00 | 5 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 147.00 | 4 896.00 | 1 523 251.00 | 1 528 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 140 326.00 | | 140 326.00 | 140 326.00 |
CF Disponibilités | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 212.00 | | 150 212.00 | 150 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 359.00 | 4 896.00 | 1 673 463.00 | 1 678 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
CU Autres participations | 1 501 293.00 | | 1 501 293.00 | 1 501 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 950.00 | 537 950.00 | | 537 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
DG Autres réserves | 521 243.00 | 554 215.00 | | 521 243.00 |
DH Report à nouveau | | -49 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 399.00 | 96 572.00 | | 169 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 936.00 | 1 284 537.00 | | 1 373 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 322 881.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279.00 | 924.00 | | 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 628.00 | 302 311.00 | | 179 628.00 |
EA Autres dettes | 118 668.00 | | | 118 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 527.00 | 626 115.00 | | 299 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 463.00 | 1 910 652.00 | | 1 673 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 952.00 | | | 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 942.00 | | 705.00 | 1 545 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 1 528 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 5 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 339.00 | | 705.00 | 23 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522 603.00 | | | 1 522 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 752.00 | 334.00 | 5 190.00 | 9 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 752.00 | 334.00 | 5 190.00 | 9 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 474.00 | 105 474.00 | | 105 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 668.00 | 118 668.00 | | 118 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
VI Groupe et associés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 722.00 | 80 722.00 | | 80 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 636.00 | 161 636.00 | | 161 636.00 |
VW T.V.A. | 67 331.00 | 67 331.00 | | 67 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 527.00 | 299 527.00 | | 299 527.00 |