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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 050.00 | 1 050.00 | 19 000.00 | 20 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 350.00 | 309.00 | 10 041.00 | 10 350.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 722.00 | 309.00 | 35 413.00 | 35 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 772.00 | 1 359.00 | 54 413.00 | 55 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DG Autres réserves | 28 304.00 | 26 426.00 | | 28 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646.00 | 1 878.00 | | 646.00 |
DL TOTAL (I) | 32 762.00 | 32 116.00 | | 32 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 54.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 878.00 | 15 265.00 | | 17 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 1 800.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292.00 | 2 441.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 650.00 | 19 559.00 | | 21 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 413.00 | 51 675.00 | | 54 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 381.00 | | 57 381.00 | 57 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 381.00 | | 57 381.00 | 57 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | -876.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 507.00 | 66 910.00 | | 58 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 861.00 | 65 032.00 | | 57 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646.00 | 1 878.00 | | 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 20 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 050.00 | | 4 000.00 | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 050.00 | | 4 000.00 | 5 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 309.00 | | | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309.00 | | | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309.00 | | | 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 17 878.00 | 2 878.00 | 15 000.00 | 17 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 650.00 | 6 650.00 | 15 000.00 | 21 650.00 |