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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 415 785.00 | 127 529.00 | 288 256.00 | 415 785.00 |
040 Immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 851.00 | 127 529.00 | 288 322.00 | 415 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
060 Stock marchandises | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
084 Disponibilités | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 847.00 | | 68 847.00 | 68 847.00 |
110 Total général Actif | 484 697.00 | 127 529.00 | 357 168.00 | 484 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 500.00 | |
132 Autres réserves | | | -1 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 790 430.00 | | | 790 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 733 376.00 | | | 733 376.00 |
224 Production immobilisée | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
230 Autres produits | 184.00 | | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 739 767.00 | | | 739 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 371.00 | | | 280 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268 419.00 | | | 268 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 534.00 | | | -11 534.00 |
242 Autres charges externes. | 158 287.00 | | | 158 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 237.00 | | | 255 237.00 |
252 Charges sociales | 74 970.00 | | | 74 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
262 Autres charges | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 824 183.00 | | | 824 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 416.00 | | | -84 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
294 Charges financières | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -97 100.00 | | | -97 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 457.00 | | | 412 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 908.00 | | | 908.00 |