| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 194.00 | 119 988.00 | 84 206.00 | 204 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 449.00 | 60 345.00 | 78 105.00 | 138 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 021.00 | 181 732.00 | 177 290.00 | 359 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BT Marchandises | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 379.00 | | 83 379.00 | 83 379.00 |
CF Disponibilités | 377 130.00 | | 377 130.00 | 377 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 061.00 | | 512 061.00 | 512 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 082.00 | 181 732.00 | 689 350.00 | 871 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 574.00 | 39 978.00 | | 70 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 055.00 | 30 596.00 | | 151 055.00 |
DL TOTAL (I) | 299 630.00 | 148 574.00 | | 299 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | 419.00 | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 156.00 | 52 598.00 | | 41 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 916.00 | 184 386.00 | | 182 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 093.00 | 69 065.00 | | 135 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 721.00 | 336 468.00 | | 389 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 350.00 | 485 042.00 | | 689 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 721.00 | 336 468.00 | | 389 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 401 560.00 | | 1 401 560.00 | 1 401 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 560.00 | | 1 401 560.00 | 1 401 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 161.00 | |
GE Autres charges | | | 36 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 282.00 | 19 473.00 | | 27 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | 30 000.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 093.00 | 4 462.00 | | 57 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 262.00 | 1 205 270.00 | | 1 429 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 207.00 | 1 174 674.00 | | 1 278 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 055.00 | 30 596.00 | | 151 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 635.00 | 5 332.00 | | 8 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 909.00 | | 62 112.00 | 296 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 531.00 | | 62 112.00 | 280 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 571.00 | 52 161.00 | | 129 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 172.00 | 52 161.00 | | 128 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 916.00 | 182 916.00 | | 182 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
UX Autres créances clients | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VB T. V. A. | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 286.00 | 107 286.00 | | 107 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 392.00 | 142 392.00 | | 142 392.00 |
VW T.V.A. | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 721.00 | 389 721.00 | | 389 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 422.00 | 3 240.00 | | 3 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 824.00 | 10 065.00 | | 8 824.00 |
ST Autres comptes | 79 060.00 | 82 479.00 | | 79 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 773.00 | 189 204.00 | | 167 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 969.00 | 6 043.00 | | 2 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 391.00 | 9 283.00 | | 6 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 891.00 | 124 371.00 | | 150 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 323.00 | 93 490.00 | | 111 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 657.00 | 281 747.00 | | 255 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |