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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
BZ Autres créances | 157 279.00 | | 157 279.00 | 157 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 450.00 | | 365 450.00 | 365 450.00 |
CF Disponibilités | 277 664.00 | | 277 664.00 | 277 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 393.00 | | 800 393.00 | 800 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 812.00 | 2 418.00 | 800 393.00 | 802 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 121.00 | | | -21 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 645.00 | | | 626 645.00 |
DL TOTAL (I) | 791 523.00 | | | 791 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 393.00 | | | 800 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 873.00 | | | 320 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 654.00 | | | 326 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 080.00 | | | 264 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 080.00 | | | 264 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 573.00 | | | 62 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 620.00 | | | 908 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 975.00 | | | 281 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 645.00 | | | 626 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 899.00 | | | 232 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 279.00 | 157 279.00 | | 157 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |