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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 446.00 | 9 552.00 | 5 894.00 | 15 446.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 466.00 | 9 552.00 | 5 914.00 | 15 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
060 Stock marchandises | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
072 Créances – Autres | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
084 Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
110 Total général Actif | 32 118.00 | 9 552.00 | 22 566.00 | 32 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -470.00 | | | -470.00 |
242 Autres charges externes. | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 341.00 | | | -5 341.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 524.00 | | | -5 524.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 466.00 | | | 15 466.00 |