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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 17 973.00 | 102 027.00 | 120 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 286 600.00 | 17 973.00 | 268 627.00 | 286 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
BZ Autres créances | 282 584.00 | | 282 584.00 | 282 584.00 |
CF Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 945.00 | | 305 945.00 | 305 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 545.00 | 17 973.00 | 574 572.00 | 592 545.00 |
CU Autres participations | 166 600.00 | | 166 600.00 | 166 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
DH Report à nouveau | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 695.00 | -5 599.00 | | 49 695.00 |
DL TOTAL (I) | 216 695.00 | 161 401.00 | | 216 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 977.00 | 238 286.00 | | 245 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 4 290.00 | | 5 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 037.00 | | | 106 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 878.00 | 242 575.00 | | 357 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 572.00 | 403 976.00 | | 574 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 507.00 | | | 87 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 507.00 | | | 87 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 507.00 | | | -87 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 103.00 | 678.00 | | 87 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 409.00 | 6 277.00 | | 37 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 695.00 | -5 599.00 | | 49 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 977.00 | 245 977.00 | | 245 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 037.00 | 106 037.00 | | 106 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 050.00 | 305 050.00 | | 305 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 878.00 | 357 878.00 | | 357 878.00 |