| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 331.00 | 1 963.00 | 368.00 | 2 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 562.00 | 7 962.00 | 7 600.00 | 15 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 170 183.00 | 12 215.00 | 157 968.00 | 170 183.00 |
BT Marchandises | 518 842.00 | 41 507.00 | 477 335.00 | 518 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CF Disponibilités | 158 823.00 | | 158 823.00 | 158 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 227.00 | 41 507.00 | 642 720.00 | 684 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 410.00 | 53 722.00 | 800 688.00 | 854 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 026.00 | 42 277.00 | | 77 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 774.00 | 44 249.00 | | 13 774.00 |
DL TOTAL (I) | 200 800.00 | 187 026.00 | | 200 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 054.00 | 340 569.00 | | 320 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 816.00 | 152 797.00 | | 106 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 507.00 | 51 710.00 | | 80 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 012.00 | 30 585.00 | | 75 012.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 888.00 | 593 160.00 | | 599 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 688.00 | 780 186.00 | | 800 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 208.00 | 482 584.00 | | 491 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | 18 187.00 | | 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 033.00 | | | 171 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 170 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 290.00 | | | 152 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 519.00 | 696.00 | | 11 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 229.00 | 696.00 | | 9 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 920.00 | 41 507.00 | 48 920.00 | 48 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 920.00 | 41 507.00 | 48 920.00 | 48 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 920.00 | 41 507.00 | 48 920.00 | 48 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 507.00 | 48 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 507.00 | 80 507.00 | | 80 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 259.00 | 210 579.00 | 8 680.00 | 319 259.00 |
VI Groupe et associés | 106 816.00 | 106 816.00 | | 106 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VW T.V.A. | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 888.00 | 491 208.00 | 8 680.00 | 599 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 3 579.00 | | 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 538.00 | 6 487.00 | | 1 538.00 |
ST Autres comptes | 17 294.00 | 51 821.00 | | 17 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 488.00 | 31 469.00 | | 4 488.00 |
YT Sous‐traitance | 2 612.00 | 12 754.00 | | 2 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | 2 066.00 | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 388.00 | 5 645.00 | | 1 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 932.00 | 102 531.00 | | 25 932.00 |