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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 852.00 | 3 774.00 | 4 079.00 | 7 852.00 |
040 Immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 312.00 | 3 774.00 | 38 539.00 | 42 312.00 |
072 Créances – Autres | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
084 Disponibilités | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 733.00 | | 104 733.00 | 104 733.00 |
110 Total général Actif | 147 045.00 | 3 774.00 | 143 271.00 | 147 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 365.00 | 111 256.00 | | 101 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 031.00 | 111 256.00 | | 102 031.00 |
242 Autres charges externes. | 39 758.00 | 62 751.00 | | 39 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | 1 222.00 | | 1 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 607.00 | 29 682.00 | | 44 607.00 |
252 Charges sociales | 13 063.00 | 16 776.00 | | 13 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 155.00 | 1 181.00 | | 1 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 891.00 | 111 612.00 | | 99 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 140.00 | -356.00 | | 2 140.00 |
280 Produits financiers | 401.00 | 4 777.00 | | 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 411.00 | | | 411.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 230.00 | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 377.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 676.00 | 3 813.00 | | 2 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 312.00 | | | 42 312.00 |