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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 412.00 | 2 497.00 | 2 915.00 | 5 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 731.00 | 6 587.00 | 3 144.00 | 9 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 143.00 | 9 084.00 | 6 059.00 | 15 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 053.00 | 2 841.00 | 125 213.00 | 128 053.00 |
BZ Autres créances | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CF Disponibilités | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 078.00 | 2 841.00 | 176 237.00 | 179 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 221.00 | 11 925.00 | 182 296.00 | 194 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 47 139.00 | 56 085.00 | | 47 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 468.00 | -8 946.00 | | 4 468.00 |
DL TOTAL (I) | 53 807.00 | 49 339.00 | | 53 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 032.00 | 70 885.00 | | 65 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 606.00 | 63 511.00 | | 44 606.00 |
EA Autres dettes | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 488.00 | 135 361.00 | | 128 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 296.00 | 184 700.00 | | 182 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 455.00 | 2 629.00 | 6 000.00 | 12 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 455.00 | 2 629.00 | 6 000.00 | 12 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 032.00 | 65 032.00 | | 65 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 894.00 | 145 894.00 | | 145 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 894.00 | 145 894.00 | | 145 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 488.00 | 128 488.00 | | 128 488.00 |