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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 671.00 | 2 642.00 | 3 029.00 | 5 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 566.00 | 1 606.00 | 1 960.00 | 3 566.00 |
040 Immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 697.00 | 4 248.00 | 28 449.00 | 32 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
060 Stock marchandises | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
072 Créances – Autres | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
084 Disponibilités | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
110 Total général Actif | 56 365.00 | 4 248.00 | 52 117.00 | 56 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 619.00 | 6 840.00 | | 6 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 133.00 | 98 297.00 | | 68 133.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 819.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 757.00 | 105 957.00 | | 74 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 412.00 | 1 169.00 | | 1 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 899.00 | -2 201.00 | | 1 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 510.00 | 15 157.00 | | 9 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 052.00 | -5 265.00 | | -5 052.00 |
242 Autres charges externes. | 22 712.00 | 30 562.00 | | 22 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 1 367.00 | | 1 061.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 357.00 | 48 087.00 | | 31 357.00 |
252 Charges sociales | 10 644.00 | 11 861.00 | | 10 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 849.00 | 2 399.00 | | 1 849.00 |
262 Autres charges | 3 075.00 | 4 416.00 | | 3 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 466.00 | 107 552.00 | | 78 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 709.00 | -1 595.00 | | -3 709.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 43.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 662.00 | 1 183.00 | | 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | 113.00 | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 521.00 | -2 848.00 | | 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 566.00 | | | 566.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 655.00 | | | 6 655.00 |