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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 709.00 | 42 194.00 | 29 515.00 | 71 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 209.00 | 42 194.00 | 217 015.00 | 259 209.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
110 Total général Actif | 296 414.00 | 42 194.00 | 254 219.00 | 296 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 635.00 | 286 525.00 | | 299 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 13 292.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 9 450.00 | 8 832.00 | | 9 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 085.00 | 308 649.00 | | 319 085.00 |
242 Autres charges externes. | 114 058.00 | 100 883.00 | | 114 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 656.00 | 13 000.00 | | 12 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 948.00 | 115 277.00 | | 119 948.00 |
252 Charges sociales | 78 940.00 | 65 373.00 | | 78 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 989.00 | 11 472.00 | | 11 989.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 596.00 | 306 006.00 | | 337 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 511.00 | 2 643.00 | | -18 511.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | 1 000.00 | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | | 458.00 | | |
294 Charges financières | 2 079.00 | 2 693.00 | | 2 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | 175.00 | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 709.00 | 1 234.00 | | -20 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 081.00 | | | 255 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |