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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
AH Fonds commercial | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 984.00 | 12 294.00 | 690.00 | 12 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 901.00 | 22 846.00 | 14 055.00 | 36 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 262.00 | 39 906.00 | 57 355.00 | 97 262.00 |
BT Marchandises | 260 596.00 | 33 103.00 | 227 494.00 | 260 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 239.00 | 532.00 | 23 708.00 | 24 239.00 |
BZ Autres créances | 56 433.00 | | 56 433.00 | 56 433.00 |
CF Disponibilités | 212 453.00 | | 212 453.00 | 212 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 498.00 | 33 634.00 | 522 863.00 | 556 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 759.00 | 73 540.00 | 580 219.00 | 653 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 51 617.00 | 31 139.00 | | 51 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 680.00 | 20 478.00 | | 24 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 193.00 | 7 792.00 | | 6 193.00 |
DL TOTAL (I) | 186 990.00 | 163 909.00 | | 186 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 424.00 | 87 375.00 | | 70 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 643.00 | 140 520.00 | | 298 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 945.00 | 51 119.00 | | 18 945.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 27 386.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 229.00 | 311 400.00 | | 393 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 219.00 | 475 309.00 | | 580 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 364.00 | 250 987.00 | | 341 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 523.00 | | 5 500.00 | 115 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 762.00 | 97 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 716.00 | 49 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 101.00 | | 5 500.00 | 68 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 656.00 | 9 217.00 | 6 967.00 | 37 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 890.00 | 9 217.00 | 6 967.00 | 32 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 098.00 | 86 098.00 | | 86 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 643.00 | 298 643.00 | | 298 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VB T. V. A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VC Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 395.00 | 18 530.00 | 51 865.00 | 70 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 941.00 | | | 91 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 098.00 | 86 098.00 | | 86 098.00 |
VW T.V.A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 229.00 | 336 364.00 | 51 865.00 | 388 229.00 |