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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 990.00 | 16 792.00 | 4 198.00 | 20 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 325.00 | 16 792.00 | 1 260 533.00 | 1 277 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 200.00 | | 224 200.00 | 224 200.00 |
BZ Autres créances | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CF Disponibilités | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 990.00 | | 239 990.00 | 239 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 315.00 | 16 792.00 | 1 500 523.00 | 1 517 315.00 |
CU Autres participations | 1 082 679.00 | | 1 082 679.00 | 1 082 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 800.00 | | | 981 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 830.00 | | | 83 830.00 |
DH Report à nouveau | -153 684.00 | | | -153 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 739.00 | | | 70 739.00 |
DL TOTAL (I) | 982 685.00 | | | 982 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 607.00 | | | 208 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 892.00 | | | 221 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 117.00 | | | 86 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 838.00 | | | 517 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 523.00 | | | 1 500 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 664.00 | | | 327 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 169.00 | | 247 169.00 | 247 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 169.00 | | 247 169.00 | 247 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 870.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 352.00 | | | 255 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 614.00 | | | 184 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 739.00 | | | 70 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 213.00 | | | 1 351 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 888.00 | 1 116 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 888.00 | 1 277 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 990.00 | | | 160 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 223.00 | | | 1 190 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 594.00 | 4 198.00 | | 12 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 594.00 | 4 198.00 | | 12 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
UX Autres créances clients | 224 200.00 | 224 200.00 | | 224 200.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 607.00 | 18 433.00 | 73 672.00 | 208 607.00 |
VI Groupe et associés | 221 892.00 | 221 892.00 | | 221 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 404.00 | 235 748.00 | 33 656.00 | 269 404.00 |
VW T.V.A. | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 838.00 | 327 664.00 | 73 672.00 | 517 838.00 |