| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 470.00 | 5 511.00 | 6 958.00 | 12 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 540.00 | 5 511.00 | 16 028.00 | 21 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BP En cours de production de services | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 400.00 | | 281 400.00 | 281 400.00 |
BZ Autres créances | 212 016.00 | | 212 016.00 | 212 016.00 |
CF Disponibilités | 131 753.00 | | 131 753.00 | 131 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 171.00 | 1 851.00 | 625 320.00 | 627 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 711.00 | 7 362.00 | 641 349.00 | 648 711.00 |
CU Autres participations | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 157 391.00 | 102 406.00 | | 157 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 787.00 | 54 986.00 | | 135 787.00 |
DL TOTAL (I) | 309 678.00 | 173 891.00 | | 309 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 112.00 | 6 683.00 | | 4 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 611.00 | 152 674.00 | | 221 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 26 550.00 | | 3 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 323.00 | 88 723.00 | | 102 323.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 670.00 | 274 732.00 | | 331 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 349.00 | 448 623.00 | | 641 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 189.00 | 270 653.00 | | 330 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 090.00 | | | 162 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 715.00 | | 5 825.00 | 15 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 895.00 | | 2 575.00 | 9 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | | 3 250.00 | 5 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251.00 | 2 260.00 | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251.00 | 2 260.00 | | 3 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 281 400.00 | 281 400.00 | | 281 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VC Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 001.00 | 515.00 | 2 486.00 | 3 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 112.00 | 2 631.00 | 1 481.00 | 4 112.00 |
VI Groupe et associés | 221 611.00 | 221 611.00 | | 221 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 567.00 | 493 567.00 | | 493 567.00 |
VW T.V.A. | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 670.00 | 330 189.00 | 1 481.00 | 331 670.00 |