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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 000.00 | 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 591.00 | 40 770.00 | 36 821.00 | 77 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 791.00 | 7 950.00 | -5 159.00 | 2 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 882.00 | 49 720.00 | 92 162.00 | 141 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 198.00 | 10 325.00 | 64 874.00 | 75 198.00 |
BZ Autres créances | 76 396.00 | | 76 396.00 | 76 396.00 |
CF Disponibilités | 311 488.00 | | 311 488.00 | 311 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 468.00 | 10 325.00 | 453 143.00 | 463 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 350.00 | 60 044.00 | 545 305.00 | 605 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 472 284.00 | | | 472 284.00 |
DH Report à nouveau | -157 141.00 | | | -157 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
DL TOTAL (I) | 353 477.00 | | | 353 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
EA Autres dettes | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 829.00 | | | 191 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 305.00 | | | 545 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 929.00 | | | 161 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FG Production vendue services | 471 797.00 | | 471 797.00 | 471 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 899.00 | | 471 899.00 | 471 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 388 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 198.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 134.00 | | | 878 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 775.00 | | | 860 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 558.00 | | 2 324.00 | 139 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 058.00 | | 2 324.00 | 78 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 792.00 | 7 928.00 | | 41 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 292.00 | 7 428.00 | | 41 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
UX Autres créances clients | 67 042.00 | 67 042.00 | | 67 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
VB T. V. A. | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 980.00 | 143 823.00 | 8 156.00 | 151 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 829.00 | 161 929.00 | 29 900.00 | 191 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
ST Autres comptes | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 278.00 | | | 103 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 638.00 | | | 96 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 465.00 | | | 281 465.00 |