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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 226.00 | 31 880.00 | 7 346.00 | 39 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 315.00 | 36 930.00 | 10 385.00 | 47 315.00 |
BP En cours de production de services | 289 151.00 | | 289 151.00 | 289 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 992.00 | | 149 992.00 | 149 992.00 |
BZ Autres créances | 75 478.00 | | 75 478.00 | 75 478.00 |
CF Disponibilités | 82 214.00 | | 82 214.00 | 82 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 834.00 | | 596 834.00 | 596 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 149.00 | 36 930.00 | 607 219.00 | 644 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 116 856.00 | | | 116 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
DL TOTAL (I) | 132 840.00 | | | 132 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 407.00 | | | 317 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 785.00 | | | 85 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 379.00 | | | 474 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 219.00 | | | 607 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 379.00 | | | 474 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 078 224.00 | | 2 078 224.00 | 2 078 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 224.00 | | 2 078 224.00 | 2 078 224.00 |
FM Production stockée | | | -434 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 597.00 | |
GE Autres charges | | | 4 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 780.00 | | | -2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 936.00 | | | 1 646 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 752.00 | | | 1 639 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 813.00 | 7 502.00 | | 39 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 526.00 | 7 500.00 | | 35 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037.00 | 2.00 | | 3 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 333.00 | 2 597.00 | | 34 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 083.00 | 2 597.00 | | 33 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 149 992.00 | 149 992.00 | | 149 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 74 019.00 | 74 019.00 | | 74 019.00 |
VI Groupe et associés | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 509.00 | 225 470.00 | 3 039.00 | 228 509.00 |
VW T.V.A. | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 972.00 | 156 972.00 | | 156 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
ST Autres comptes | 557 275.00 | | | 557 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
YT Sous‐traitance | 792 453.00 | | | 792 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 249.00 | | | 197 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 185.00 | | | 120 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 375 033.00 | | | 1 375 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |