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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 371.00 | 85 726.00 | 92 644.00 | 178 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339.00 | 4.00 | 2 335.00 | 2 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 957.00 | 85 730.00 | 133 226.00 | 218 957.00 |
BT Marchandises | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 219.00 | 2 280.00 | 35 939.00 | 38 219.00 |
BZ Autres créances | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CF Disponibilités | 63 461.00 | | 63 461.00 | 63 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 066.00 | 2 280.00 | 133 785.00 | 136 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 022.00 | 88 010.00 | 267 012.00 | 355 022.00 |
CU Autres participations | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 120 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 443.00 | -108 743.00 | | 1 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 106.00 | 10 187.00 | | -2 106.00 |
DL TOTAL (I) | 19 338.00 | 21 443.00 | | 19 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 311.00 | 30 403.00 | | 65 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 289.00 | 72 972.00 | | 69 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 957.00 | 105 874.00 | | 99 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 069.00 | 21 619.00 | | 13 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 674.00 | 230 869.00 | | 247 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 012.00 | 252 312.00 | | 267 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 385.00 | 157 897.00 | | 178 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 164.00 | |
FG Production vendue services | | | 368 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -38.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 90.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 196.00 | 90.00 | | 32 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 430.00 | -90.00 | | -13 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 403.00 | 371 775.00 | | 437 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 509.00 | 361 589.00 | | 439 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 106.00 | 10 187.00 | | -2 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 192.00 | | | 205 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 932.00 | | | 191 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 177.00 | 39 731.00 | 18 178.00 | 64 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 177.00 | 39 731.00 | 18 178.00 | 64 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 957.00 | 99 957.00 | | 99 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 311.00 | 65 311.00 | | 65 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 855.00 | 62 595.00 | 13 260.00 | 75 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 385.00 | 178 385.00 | | 178 385.00 |