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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 748 035.00 | | 748 035.00 | 748 035.00 |
AP Constructions | 5 014 267.00 | 1 695 458.00 | 3 318 809.00 | 5 014 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 425.00 | 82 420.00 | 3 004.00 | 85 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 862 170.00 | 1 791 841.00 | 4 070 328.00 | 5 862 170.00 |
BZ Autres créances | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CF Disponibilités | 550 666.00 | | 550 666.00 | 550 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 645.00 | | 572 645.00 | 572 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 434 815.00 | 1 791 841.00 | 4 642 974.00 | 6 434 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 404.00 | | | -123 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 714.00 | | | 95 714.00 |
DL TOTAL (I) | -25 690.00 | | | -25 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173 984.00 | | | 2 173 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984 831.00 | | | 1 984 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 403.00 | | | 436 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 668 664.00 | | | 4 668 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 974.00 | | | 4 642 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 229.00 | | | 799 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 013.00 | | 451 013.00 | 451 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 013.00 | | 451 013.00 | 451 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674.00 | | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 687.00 | | | 451 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 973.00 | | | 355 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 714.00 | | | 95 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 862 171.00 | | | 5 862 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 862 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 861 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 861 691.00 | | | 5 861 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 099.00 | 157 743.00 | | 1 634 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 099.00 | 157 743.00 | | 1 634 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 581.00 | 11 467.00 | | 125 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 403.00 | 436 403.00 | | 436 403.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 173 984.00 | 277 913.00 | 1 180 605.00 | 2 173 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 859 250.00 | | | 1 859 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 342.00 | | | 271 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VP Divers | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 458.00 | 21 978.00 | 480.00 | 22 458.00 |
VW T.V.A. | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 668 664.00 | 799 229.00 | 1 180 605.00 | 4 668 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
ST Autres comptes | 65 207.00 | | | 65 207.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 438.00 | | | 86 438.00 |