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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 607.00 | 2 921.00 | 686.00 | 3 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 727.00 | 2 921.00 | 1 127 806.00 | 1 130 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
BZ Autres créances | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 225 440.00 | | 225 440.00 | 225 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 336.00 | | 498 336.00 | 498 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 063.00 | 2 921.00 | 1 626 142.00 | 1 629 063.00 |
CU Autres participations | 1 127 120.00 | | 1 127 120.00 | 1 127 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 360.00 | | | 753 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 336.00 | | | 75 336.00 |
DG Autres réserves | 628 760.00 | | | 628 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 942.00 | | | 1 508 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 021.00 | | | 49 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 201.00 | | | 117 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 142.00 | | | 1 626 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 201.00 | | | 117 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 727.00 | | | 1 130 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 120.00 | | | 1 127 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374.00 | 547.00 | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | 547.00 | | 2 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VB T. V. A. | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
VI Groupe et associés | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 896.00 | 72 896.00 | | 72 896.00 |
VW T.V.A. | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 201.00 | 117 201.00 | | 117 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
ST Autres comptes | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
YT Sous‐traitance | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 878.00 | | | 90 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |