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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 540.00 | | 115 540.00 | 115 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 984.00 | 4 564.00 | 328 420.00 | 332 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BZ Autres créances | 165 780.00 | | 165 780.00 | 165 780.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 520.00 | | 169 520.00 | 169 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 504.00 | 4 564.00 | 497 940.00 | 502 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 202 800.00 | | 202 800.00 | 202 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 363.00 | 93 543.00 | | 114 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 855.00 | 20 820.00 | | 27 855.00 |
DL TOTAL (I) | 164 218.00 | 136 363.00 | | 164 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 657.00 | 69 190.00 | | 8 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 106.00 | 331 863.00 | | 302 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 4 003.00 | | 1 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 586.00 | 18 271.00 | | 9 586.00 |
EA Autres dettes | 11 412.00 | 18 828.00 | | 11 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 723.00 | 442 155.00 | | 333 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 940.00 | 578 519.00 | | 497 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 720.00 | 122 615.00 | | 51 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 290.00 | | 103 290.00 | 103 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 290.00 | | 103 290.00 | 103 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 6 126.00 | | 4 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 167.00 | 162 515.00 | | 133 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 313.00 | 141 695.00 | | 105 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 855.00 | 20 820.00 | | 27 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 534.00 | | | 333 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 332 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 4 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 420.00 | | | 328 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114.00 | | 550.00 | 5 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114.00 | | 550.00 | 5 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 540.00 | | 115 540.00 | 115 540.00 |
UX Autres créances clients | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VC Groupe et associés | 162 356.00 | 162 356.00 | | 162 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VI Groupe et associés | 302 106.00 | 20 103.00 | 282 003.00 | 302 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 060.00 | 169 520.00 | 115 540.00 | 285 060.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 723.00 | 51 720.00 | 282 003.00 | 333 723.00 |