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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 567.00 | 59 514.00 | 18 053.00 | 77 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 515.00 | 338 996.00 | 24 520.00 | 363 515.00 |
BT Marchandises | 9 781.00 | 9 780.00 | 1.00 | 9 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 128.00 | | 517 128.00 | 517 128.00 |
BZ Autres créances | 73 810.00 | | 73 810.00 | 73 810.00 |
CF Disponibilités | 163 231.00 | | 163 231.00 | 163 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 136.00 | 9 780.00 | 755 356.00 | 765 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 651.00 | 348 775.00 | 779 876.00 | 1 128 651.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 154 688.00 | 154 688.00 | | 154 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 282 415.00 | 196 152.00 | | 282 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 949.00 | 86 263.00 | | 22 949.00 |
DL TOTAL (I) | 349 364.00 | 326 415.00 | | 349 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 451.00 | 343 999.00 | | 312 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 5 512.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 503.00 | 527 135.00 | | 15 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 130.00 | 334 495.00 | | 102 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 512.00 | 1 211 142.00 | | 430 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 876.00 | 1 537 556.00 | | 779 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 515.00 | | | 363 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 124.00 | | | 158 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 367.00 | | | 78 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 466.00 | | | 126 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 002.00 | 9 994.00 | | 209 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 124.00 | | | 158 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 320.00 | 9 994.00 | | 50 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 780.00 | | | 129 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 780.00 | | | 129 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
UX Autres créances clients | 517 128.00 | 517 128.00 | | 517 128.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 451.00 | 31 936.00 | 280 515.00 | 312 451.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 536.00 | 69 536.00 | | 69 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 590.00 | 592 124.00 | 6 466.00 | 598 590.00 |
VW T.V.A. | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 512.00 | 149 997.00 | 280 515.00 | 430 512.00 |