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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 574.00 | 17 309.00 | 1 265.00 | 18 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 301.00 | 24 036.00 | 41 265.00 | 65 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 865.00 | | 87 865.00 | 87 865.00 |
BZ Autres créances | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CF Disponibilités | 91 845.00 | | 91 845.00 | 91 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 237.00 | | 198 237.00 | 198 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 538.00 | 24 036.00 | 239 502.00 | 263 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 891.00 | 7 796.00 | | 31 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 279.00 | 24 094.00 | | 20 279.00 |
DL TOTAL (I) | 63 170.00 | 42 891.00 | | 63 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 525.00 | 121 080.00 | | 112 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 047.00 | 58 500.00 | | 37 047.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 300.00 | 72 310.00 | | 26 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 332.00 | 251 890.00 | | 176 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 502.00 | 294 781.00 | | 239 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 332.00 | 251 890.00 | | 176 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 178.00 | 3 857.00 | | 20 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 452.00 | 3 857.00 | | 13 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 525.00 | 112 525.00 | | 112 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
UX Autres créances clients | 87 865.00 | | | 87 865.00 |
VB T. V. A. | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 393.00 | 106 393.00 | | 106 393.00 |
VW T.V.A. | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 332.00 | 176 332.00 | | 176 332.00 |