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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 895.00 | 17 679.00 | 216.00 | 17 895.00 |
AP Constructions | 79 685.00 | 36 653.00 | 43 033.00 | 79 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 953.00 | 18 883.00 | 184 070.00 | 202 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 302 348.00 | 114 123.00 | 11 188 224.00 | 11 302 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 374.00 | | 69 374.00 | 69 374.00 |
BZ Autres créances | 5 559 654.00 | | 5 559 654.00 | 5 559 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
CF Disponibilités | 543 739.00 | | 543 739.00 | 543 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 911 097.00 | | 6 911 097.00 | 6 911 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 213 445.00 | 114 123.00 | 18 099 322.00 | 18 213 445.00 |
CU Autres participations | 10 916 125.00 | | 10 916 125.00 | 10 916 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 952 661.00 | 9 952 661.00 | | 9 952 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 086.00 | 36 139.00 | | 52 086.00 |
DG Autres réserves | 15 695.00 | 12 715.00 | | 15 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 276.00 | 318 926.00 | | 362 276.00 |
DL TOTAL (I) | 10 382 718.00 | 10 320 442.00 | | 10 382 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 346 079.00 | 5 157 995.00 | | 7 346 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 418.00 | 3 447.00 | | 4 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 112.00 | 37 910.00 | | 42 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 995.00 | 306 785.00 | | 323 995.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 716 604.00 | 5 526 136.00 | | 7 716 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 099 322.00 | 15 846 578.00 | | 18 099 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 119 571.00 | | 182 777.00 | 11 119 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 302 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 209.00 | | 2 595.00 | 56 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 456.00 | | 172 182.00 | 110 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 952 905.00 | | 8 000.00 | 10 952 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 080.00 | 16 044.00 | | 98 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 367.00 | 3 312.00 | | 14 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 804.00 | 12 731.00 | | 42 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 866.00 | 91 866.00 | | 91 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 781.00 | 90 781.00 | | 90 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VB T. V. A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VC Groupe et associés | 5 506 850.00 | 650 347.00 | 4 856 503.00 | 5 506 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 346 079.00 | 284 541.00 | 6 566 553.00 | 7 346 079.00 |
VI Groupe et associés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 632 765.00 | 731 481.00 | 4 901 283.00 | 5 632 765.00 |
VW T.V.A. | 62 516.00 | 62 516.00 | | 62 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 716 604.00 | 655 066.00 | 6 566 553.00 | 7 716 604.00 |