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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 000.00 | 72 800.00 | 18 200.00 | 91 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 649.00 | 96 800.00 | 24 849.00 | 121 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 809.00 | | 39 809.00 | 39 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 458.00 | 96 800.00 | 64 658.00 | 161 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 24 000.00 | 6 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -374.00 | -437.00 | | -374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 938.00 | 63.00 | | -104 938.00 |
DL TOTAL (I) | -95 312.00 | 9 626.00 | | -95 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 1 472.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 897.00 | 40 282.00 | | 132 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 2 836.00 | | 5 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 988.00 | 14 861.00 | | 21 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 970.00 | 59 451.00 | | 159 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 658.00 | 69 077.00 | | 64 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 970.00 | 59 451.00 | | 159 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 372.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 643.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 107.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 107.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | -107.00 | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 378.00 | 52 959.00 | | 64 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 316.00 | 52 896.00 | | 169 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 938.00 | 63.00 | | -104 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 649.00 | | 91 000.00 | 30 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 649.00 | | 91 000.00 | 30 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 728 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 800.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 96 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 000.00 | 17 192.00 | | 91 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 132 897.00 | 132 897.00 | | 132 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 923.00 | 55 115.00 | 73 808.00 | 128 923.00 |
VW T.V.A. | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 970.00 | 159 970.00 | | 159 970.00 |