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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 325.00 | 16 181.00 | 7 144.00 | 23 325.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 825.00 | 16 181.00 | 14 644.00 | 30 825.00 |
060 Stock marchandises | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
072 Créances – Autres | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
084 Disponibilités | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
110 Total général Actif | 40 053.00 | 16 181.00 | 23 872.00 | 40 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 746.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 931.00 | 98 829.00 | | 82 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 765.00 | 1 634.00 | | 1 765.00 |
230 Autres produits | 1 304.00 | 954.00 | | 1 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 000.00 | 101 417.00 | | 86 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 046.00 | 42 596.00 | | 36 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 581.00 | 219.00 | | 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 441.00 | 1 813.00 | | 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 16.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 530.00 | 23 453.00 | | 22 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 582.00 | | 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 389.00 | 18 252.00 | | 18 389.00 |
252 Charges sociales | 3 174.00 | 3 027.00 | | 3 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 150.00 | 2 621.00 | | 2 150.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 207.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 245.00 | 92 786.00 | | 84 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 755.00 | 8 631.00 | | 1 755.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 000.00 | | |
294 Charges financières | 543.00 | 516.00 | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | 675.00 | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 752.00 | 30 440.00 | | 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 825.00 | | | 30 825.00 |