| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130.00 | 117.00 | 12.00 | 130.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179.00 | 117.00 | 61.00 | 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
084 Disponibilités | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
110 Total général Actif | 99 916.00 | 117.00 | 99 799.00 | 99 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 373.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 799.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 130.00 | 112 221.00 | | 166 130.00 |
222 Production stockée | -13 581.00 | 35 540.00 | | -13 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
230 Autres produits | 1 416.00 | 7.00 | | 1 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 125.00 | 147 767.00 | | 163 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 713.00 | 52 045.00 | | 53 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 175.00 | -431.00 | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 46 329.00 | 43 256.00 | | 46 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 700.00 | 4 594.00 | | 5 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 210.00 | 29 400.00 | | 41 210.00 |
252 Charges sociales | 15 958.00 | 12 394.00 | | 15 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65.00 | 53.00 | | 65.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 175.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 337.00 | 141 485.00 | | 163 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -212.00 | 6 282.00 | | -212.00 |
290 Produits exceptionnels | 141.00 | | | 141.00 |
294 Charges financières | 826.00 | 622.00 | | 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 251.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -896.00 | 5 410.00 | | -896.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179.00 | | | 179.00 |