| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440 311.00 | | 3 440 311.00 | 3 440 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 311.00 | | 3 440 311.00 | 3 440 311.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 135 779.00 | | 135 779.00 | 135 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 777.00 | | 136 777.00 | 136 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 088.00 | | 3 577 088.00 | 3 577 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 11 557.00 | 19 033.00 | | 11 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 811.00 | -7 476.00 | | 43 811.00 |
DK Provisions réglementées | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DL TOTAL (I) | 56 625.00 | 11 557.00 | | 56 625.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 424.00 | | 4 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 241.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 464.00 | 665.00 | | 3 520 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 088.00 | 12 222.00 | | 3 577 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 262.00 | | | 137 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 452.00 | 7 476.00 | | 93 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 811.00 | -7 476.00 | | 43 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 257.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 464.00 | 20 464.00 | | 3 520 464.00 |