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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 201 031.00 | 151 918.00 | 49 113.00 | 201 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 537.00 | 17 144.00 | 10 394.00 | 27 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 178.00 | 216 841.00 | 87 337.00 | 304 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 310.00 | 385 903.00 | 155 406.00 | 541 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BT Marchandises | 53 283.00 | | 53 283.00 | 53 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 1 510 709.00 | | 1 510 709.00 | 1 510 709.00 |
CF Disponibilités | 95 354.00 | | 95 354.00 | 95 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 665 641.00 | | 1 665 641.00 | 1 665 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 951.00 | 385 903.00 | 1 821 047.00 | 2 206 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 662.00 | 817 519.00 | | 1 305 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 662.00 | 825 519.00 | | 1 313 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 393.00 | 521 037.00 | | 409 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 756.00 | 81 770.00 | | 93 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 385.00 | 602 807.00 | | 507 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 047.00 | 1 428 326.00 | | 1 821 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 385.00 | 602 807.00 | | 507 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 026.00 | | 18 973.00 | 524 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 689.00 | | 541 310.00 | 1 689.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689.00 | | 541 310.00 | 1 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 026.00 | | 18 973.00 | 524 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 289.00 | 71 614.00 | | 314 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 289.00 | 71 614.00 | | 314 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 393.00 | 409 393.00 | | 409 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VC Groupe et associés | 1 477 119.00 | 1 477 119.00 | | 1 477 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 752.00 | 1 511 752.00 | | 1 511 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 385.00 | 507 385.00 | | 507 385.00 |