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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 906.00 | 906.00 | 70 000.00 | 70 906.00 |
BZ Autres créances | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 546.00 | 906.00 | 87 640.00 | 88 546.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 765.00 | 6 590.00 | | 16 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 124.00 | 10 175.00 | | 7 124.00 |
DL TOTAL (I) | 24 990.00 | 17 865.00 | | 24 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 806.00 | 60 570.00 | | 50 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 153.00 | 10 053.00 | | 10 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868.00 | 68.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 651.00 | 71 515.00 | | 62 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 640.00 | 89 380.00 | | 87 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 401.00 | 21 500.00 | | 22 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 12 906.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876.00 | 2 731.00 | | 4 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 124.00 | 10 175.00 | | 7 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906.00 | | | 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | | | 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 241.00 | 824.00 | | 8 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 806.00 | 10 557.00 | 40 249.00 | 50 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 069.00 | 22 402.00 | 40 249.00 | 70 069.00 |