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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 085.00 | 82 044.00 | 10 041.00 | 92 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 457.00 | 86 268.00 | 129 190.00 | 215 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 153.00 | 178 608.00 | 166 544.00 | 345 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
BZ Autres créances | 151 380.00 | | 151 380.00 | 151 380.00 |
CF Disponibilités | 63 646.00 | | 63 646.00 | 63 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 734.00 | | 264 734.00 | 264 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 887.00 | 178 608.00 | 431 279.00 | 609 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 60 276.00 | | |
DH Report à nouveau | -96 777.00 | | | -96 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 384.00 | -157 052.00 | | 13 384.00 |
DL TOTAL (I) | -72 337.00 | -85 722.00 | | -72 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 030.00 | 280 205.00 | | 238 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 622.00 | 15 081.00 | | 17 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 579.00 | 31 986.00 | | 84 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 884.00 | 151 692.00 | | 154 884.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 434.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 616.00 | 479 399.00 | | 503 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 279.00 | 393 677.00 | | 431 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 616.00 | 479 399.00 | | 503 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 22 224.00 | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 395 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 766.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 652.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 24 510.00 | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 1 096.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 387.00 | 25 606.00 | | 7 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 017.00 | 28 443.00 | | 26 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 619.00 | 28 443.00 | | 36 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 232.00 | -2 837.00 | | -29 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 215.00 | 449 947.00 | | 552 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 831.00 | 606 999.00 | | 538 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 384.00 | -157 052.00 | | 13 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 794.00 | | 35 961.00 | 319 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 602.00 | 345 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 602.00 | 307 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 184.00 | | 35 961.00 | 282 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 957.00 | 21 652.00 | | 156 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 660.00 | 21 652.00 | | 146 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 579.00 | 84 579.00 | | 84 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 564.00 | 91 564.00 | | 91 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VC Groupe et associés | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 030.00 | 238 030.00 | | 238 030.00 |
VI Groupe et associés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 173.00 | 114 173.00 | | 114 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 818.00 | 189 738.00 | 5 080.00 | 194 818.00 |
VW T.V.A. | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 616.00 | 503 616.00 | | 503 616.00 |