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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 284 180.00 | | 284 180.00 | 284 180.00 |
AP Constructions | 2 988 187.00 | 337 689.00 | 2 650 497.00 | 2 988 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 644.00 | 254 174.00 | 456 470.00 | 710 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 362.00 | | 57 362.00 | 57 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 040 727.00 | 591 863.00 | 3 448 863.00 | 4 040 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BZ Autres créances | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CF Disponibilités | 65 623.00 | | 65 623.00 | 65 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 030.00 | | 93 030.00 | 93 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 756.00 | 591 863.00 | 3 541 893.00 | 4 133 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -922 640.00 | | | -922 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 030.00 | | | 922 030.00 |
DL TOTAL (I) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 162.00 | | | 1 751 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 942.00 | | | 1 760 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 503.00 | | | 3 532 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 893.00 | | | 3 541 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 302.00 | | | 150 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
FG Production vendue services | 56 475.00 | | 56 475.00 | 56 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 621.00 | | 106 621.00 | 106 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 088 000.00 | | | 1 088 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088 000.00 | | | 1 088 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086 795.00 | | | 1 086 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 921.00 | | | 1 194 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 891.00 | | | 272 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 030.00 | | | 922 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 992 162.00 | | 48 565.00 | 3 992 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 040 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 040 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 991 808.00 | | 48 565.00 | 3 991 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 870.00 | 105 993.00 | | 485 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 870.00 | 105 993.00 | | 485 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VB T. V. A. | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 751 162.00 | 129 902.00 | 607 621.00 | 1 751 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 760 942.00 | | | 1 760 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 130.00 | | | 72 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 761.00 | 27 407.00 | 354.00 | 27 761.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 503.00 | 150 302.00 | 607 621.00 | 3 532 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 533.00 | | | 533.00 |
ST Autres comptes | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YT Sous‐traitance | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 414.00 | | | 42 414.00 |