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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 373.00 | 16 684.00 | 28 689.00 | 45 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 550.00 | 4 434.00 | 6 116.00 | 10 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 189.00 | 98 775.00 | 120 414.00 | 219 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 112.00 | 119 893.00 | 155 219.00 | 275 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BT Marchandises | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
BZ Autres créances | 143 609.00 | | 143 609.00 | 143 609.00 |
CF Disponibilités | 67 953.00 | | 67 953.00 | 67 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 565.00 | | 261 565.00 | 261 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 676.00 | 119 893.00 | 416 784.00 | 536 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 914.00 | -305 966.00 | | -196 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 617.00 | 109 051.00 | | 115 617.00 |
DL TOTAL (I) | -73 298.00 | -188 914.00 | | -73 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 837.00 | 413 504.00 | | 369 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 261.00 | 63 985.00 | | 60 261.00 |
EA Autres dettes | 59 983.00 | 189 722.00 | | 59 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 081.00 | 667 391.00 | | 490 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 784.00 | 478 476.00 | | 416 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 081.00 | 667 391.00 | | 490 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 098.00 | | 12 014.00 | 263 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 098.00 | | 12 014.00 | 263 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 928.00 | 41 965.00 | | 77 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 928.00 | 41 965.00 | | 77 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 837.00 | 369 837.00 | | 369 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
VB T. V. A. | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VC Groupe et associés | 120 818.00 | 120 818.00 | | 120 818.00 |
VP Divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 734.00 | 9 732.00 | 22 002.00 | 31 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 344.00 | 153 342.00 | 22 002.00 | 175 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 081.00 | 490 081.00 | | 490 081.00 |