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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 434.00 | 1 918.00 | 60 516.00 | 62 434.00 |
AH Fonds commercial | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 776.00 | 571.00 | 3 206.00 | 3 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 794.00 | 97 813.00 | 82 981.00 | 180 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 655.00 | 100 302.00 | 3 183 353.00 | 3 283 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 043.00 | 10 859.00 | 140 184.00 | 151 043.00 |
BZ Autres créances | 5 334 361.00 | | 5 334 361.00 | 5 334 361.00 |
CF Disponibilités | 873 332.00 | | 873 332.00 | 873 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 377 285.00 | 10 859.00 | 6 366 426.00 | 6 377 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 660 940.00 | 111 161.00 | 9 549 779.00 | 9 660 940.00 |
CU Autres participations | 580 994.00 | | 580 994.00 | 580 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 553 346.00 | 2 100 920.00 | | 1 553 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 018.00 | 389 926.00 | | 1 213 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 364.00 | 2 556 846.00 | | 2 832 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 339.00 | 1 000 000.00 | | 163 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 582 556.00 | 5 138 679.00 | | 5 582 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 192.00 | 20 294.00 | | 8 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 726.00 | 1 561 753.00 | | 935 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 993.00 | | |
EA Autres dettes | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 717 415.00 | 7 721 720.00 | | 6 717 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 549 779.00 | 10 278 565.00 | | 9 549 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 582 556.00 | | | 5 582 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 332 222.00 | | 6 332 222.00 | 6 332 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 332 222.00 | | 6 332 222.00 | 6 332 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 332 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 977 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 859.00 | |
GE Autres charges | | | 19 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506 279.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 619 292.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 683 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 770.00 | 151 543.00 | | 140 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 863 338.00 | 6 108 255.00 | | 7 863 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 650 320.00 | 5 718 330.00 | | 6 650 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 018.00 | 389 926.00 | | 1 213 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 950.00 | | 194 454.00 | 3 156 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 748.00 | 3 283 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 518 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 748.00 | 184 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 000.00 | | 78 091.00 | 2 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 956.00 | | 116 363.00 | 135 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 994.00 | | | 580 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 501.00 | 50 181.00 | 6 380.00 | 56 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 501.00 | 48 263.00 | 6 380.00 | 56 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 450.00 | 504 450.00 | | 504 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 052.00 | 397 052.00 | | 397 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
UX Autres créances clients | 140 184.00 | 140 184.00 | | 140 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 934.00 | 98 934.00 | | 98 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
VC Groupe et associés | 5 204 128.00 | 5 204 128.00 | | 5 204 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 339.00 | 35 355.00 | 127 984.00 | 163 339.00 |
VI Groupe et associés | 5 584 130.00 | 5 584 130.00 | | 5 584 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 499 153.00 | 5 488 294.00 | 10 859.00 | 5 499 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 717 415.00 | 6 589 431.00 | 127 984.00 | 6 717 415.00 |