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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 071.00 | 40 247.00 | 14 824.00 | 55 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 974.00 | 14 151.00 | 7 823.00 | 21 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 748.00 | 240 758.00 | 73 990.00 | 314 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 369.00 | 295 156.00 | 135 214.00 | 430 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BT Marchandises | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 1 333 603.00 | | 1 333 603.00 | 1 333 603.00 |
CF Disponibilités | 85 263.00 | | 85 263.00 | 85 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 361.00 | | 1 481 361.00 | 1 481 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 730.00 | 295 156.00 | 1 616 575.00 | 1 911 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 812.00 | 994 619.00 | | 1 099 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 812.00 | 1 002 619.00 | | 1 107 812.00 |
DP Provisions pour risques | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 403.00 | 406 723.00 | | 389 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 339.00 | 80 464.00 | | 92 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 780.00 | 6 804.00 | | 15 780.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 529.00 | 493 991.00 | | 497 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 575.00 | 1 496 610.00 | | 1 616 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 529.00 | 493 991.00 | | 497 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 725.00 | | 23 852.00 | 14 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 713.00 | | 49 656.00 | 380 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 585.00 | 51 571.00 | | 243 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 585.00 | 51 571.00 | | 243 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 234.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 403.00 | 389 403.00 | | 389 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 433.00 | 47 433.00 | | 47 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 291 041.00 | 1 291 041.00 | | 1 291 041.00 |
VP Divers | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 721.00 | 7 748.00 | 3 973.00 | 11 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 964.00 | 1 341 991.00 | 3 973.00 | 1 345 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 529.00 | 497 529.00 | | 497 529.00 |