| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 232.00 | 575 682.00 | 395 549.00 | 971 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 232.00 | 575 682.00 | 395 549.00 | 971 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 047.00 | | 165 047.00 | 165 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 256 825.00 | 29 290.00 | 5 227 535.00 | 5 256 825.00 |
BZ Autres créances | 2 398 150.00 | | 2 398 150.00 | 2 398 150.00 |
CF Disponibilités | 6 341 399.00 | | 6 341 399.00 | 6 341 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801 989.00 | | 4 801 989.00 | 4 801 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 963 412.00 | 29 290.00 | 18 934 122.00 | 18 963 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 934 645.00 | 604 972.00 | 19 329 672.00 | 19 934 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
DH Report à nouveau | -1 110 350.00 | 536 581.00 | | -1 110 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 444 856.00 | -1 694 229.00 | | -1 444 856.00 |
DL TOTAL (I) | -2 510 813.00 | -1 113 254.00 | | -2 510 813.00 |
DP Provisions pour risques | 1 164 571.00 | 70 649.00 | | 1 164 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 164 571.00 | 70 649.00 | | 1 164 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 418.00 | 48 354.00 | | 59 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 151 121.00 | 7 776 934.00 | | 10 151 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 162.00 | 584 768.00 | | 757 162.00 |
EA Autres dettes | 994 306.00 | 1 164 099.00 | | 994 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 713 904.00 | 6 030 727.00 | | 8 713 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 675 913.00 | 15 604 885.00 | | 20 675 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 329 672.00 | 14 562 280.00 | | 19 329 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 304 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 304 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 282 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 665 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 697 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 143 645.00 | |
GE Autres charges | | | 3 010 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 109 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 443 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 443 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | 82 000.00 | | -1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 665 747.00 | 7 883 998.00 | | 8 665 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 110 604.00 | 9 578 228.00 | | 10 110 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 444 856.00 | -1 694 229.00 | | -1 444 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 24 000.00 | 1 148 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 24 000.00 | 1 148 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 151 000.00 | | 10 151 000.00 | 10 151 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 000.00 | | 757 000.00 | 757 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 000.00 | | 994 000.00 | 994 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 227 000.00 | | 5 227 000.00 | 5 227 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398 000.00 | | 2 398 000.00 | 2 398 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 790 000.00 | | 7 790 000.00 | 7 790 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 902 000.00 | | 11 902 000.00 | 11 902 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |