| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 681.00 | 4 814.00 | 2 867.00 | 7 681.00 |
040 Immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 798.00 | 4 814.00 | 15 984.00 | 20 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
084 Disponibilités | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
110 Total général Actif | 38 798.00 | 4 814.00 | 33 984.00 | 38 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 984.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 725.00 | 141 530.00 | | 145 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
230 Autres produits | 1 426.00 | 1 855.00 | | 1 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 151.00 | 143 385.00 | | 147 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 065.00 | 4 132.00 | | 5 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41.00 | 63.00 | | -41.00 |
242 Autres charges externes. | 53 443.00 | 62 191.00 | | 53 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 396.00 | 2 603.00 | | 5 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 133.00 | 68 142.00 | | 76 133.00 |
252 Charges sociales | 6 920.00 | 10 059.00 | | 6 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
262 Autres charges | 765.00 | 285.00 | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 309.00 | 149 102.00 | | 149 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 158.00 | -5 717.00 | | -2 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 158.00 | -5 717.00 | | -2 158.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |