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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 163.00 | | 1 461 163.00 | 1 461 163.00 |
BZ Autres créances | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 628.00 | | 1 464 628.00 | 1 464 628.00 |
CU Autres participations | 1 461 163.00 | | 1 461 163.00 | 1 461 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 884.00 | 36 787.00 | | 73 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 536.00 | 57 097.00 | | 57 536.00 |
DK Provisions réglementées | 140 510.00 | 140 510.00 | | 140 510.00 |
DL TOTAL (I) | 491 929.00 | 434 394.00 | | 491 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 841.00 | 828 013.00 | | 227 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 1 104.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 359.00 | 3 339.00 | | 140 359.00 |
EA Autres dettes | 602 290.00 | 36 745.00 | | 602 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 698.00 | 1 027 890.00 | | 972 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 628.00 | 1 462 284.00 | | 1 464 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 698.00 | 901 041.00 | | 972 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -957.00 | -1 203.00 | | -957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 802.00 | 60 802.00 | | 60 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267.00 | 3 705.00 | | 3 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 536.00 | 57 097.00 | | 57 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 161.00 | | 2.00 | 1 461 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 161.00 | | 2.00 | 1 461 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 510.00 | | | 140 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 510.00 | | | 140 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 359.00 | 140 359.00 | | 140 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 290.00 | 602 290.00 | | 602 290.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 227 841.00 | 227 841.00 | | 227 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 368.00 | | | 157 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 698.00 | 972 698.00 | | 972 698.00 |