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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 835 313.00 | | 835 313.00 | 835 313.00 |
BF Prêts | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 411.00 | | 2 414 411.00 | 2 414 411.00 |
BZ Autres créances | 485 002.00 | | 485 002.00 | 485 002.00 |
CF Disponibilités | 402 046.00 | | 402 046.00 | 402 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 048.00 | | 887 048.00 | 887 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 459.00 | | 3 301 459.00 | 3 301 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 835 313.00 | | | 835 313.00 |
CU Autres participations | 799 099.00 | | 799 099.00 | 799 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 293 769.00 | | | 293 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 550.00 | | | 109 550.00 |
DL TOTAL (I) | 404 419.00 | | | 404 419.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 560 000.00 | | | 2 560 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 040.00 | | | 112 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 040.00 | | | 2 897 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 459.00 | | | 3 301 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 040.00 | | | 497 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 348.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 470 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 160.00 | | | 535 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 610.00 | | | 425 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 550.00 | | | 109 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 426.00 | | 460 985.00 | 1 953 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953 426.00 | | 460 985.00 | 1 953 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 560 000.00 | 160 000.00 | 2 400 000.00 | 2 560 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 835 313.00 | 835 313.00 | | 835 313.00 |
UP Prêts | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
VC Groupe et associés | 470 420.00 | 470 420.00 | | 470 420.00 |
VI Groupe et associés | 112 040.00 | 112 040.00 | | 112 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 314.00 | 1 320 314.00 | 780 000.00 | 2 100 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 040.00 | 497 040.00 | 2 400 000.00 | 2 897 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 240.00 | | | 225 240.00 |
ST Autres comptes | 108.00 | | | 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 348.00 | | | 225 348.00 |