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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 586 551.00 | | 7 586 551.00 | 7 586 551.00 |
BZ Autres créances | 309 113.00 | | 309 113.00 | 309 113.00 |
CF Disponibilités | 1 705 890.00 | | 1 705 890.00 | 1 705 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 994.00 | | 42 994.00 | 42 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 997.00 | | 2 057 997.00 | 2 057 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 644 549.00 | | 9 644 549.00 | 9 644 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 586 400.00 | | 7 586 400.00 | 7 586 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 449 291.00 | 6 462 890.00 | | 6 449 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 954.00 | -13 599.00 | | -40 954.00 |
DL TOTAL (I) | 6 628 337.00 | 6 669 291.00 | | 6 628 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040 159.00 | 2 383 944.00 | | 2 040 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 084.00 | 686 102.00 | | 924 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 493.00 | 31 257.00 | | 12 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83.00 | 10.00 | | 83.00 |
EA Autres dettes | 39 393.00 | 33 934.00 | | 39 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 212.00 | 3 135 246.00 | | 3 016 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 644 549.00 | 9 804 537.00 | | 9 644 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 083.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 330.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 819.00 | 87 873.00 | | 81 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 773.00 | 101 472.00 | | 122 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 954.00 | -13 599.00 | | -40 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 586 551.00 | | | 7 586 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 586 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 586 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 586 551.00 | | | 7 586 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
UX Autres créances clients | 309 113.00 | 3 363.00 | 305 750.00 | 309 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 040 159.00 | 357 717.00 | 1 339 573.00 | 2 040 159.00 |
VI Groupe et associés | 924 084.00 | 924 084.00 | | 924 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 666.00 | | | 342 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 994.00 | 15 034.00 | 27 960.00 | 42 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 107.00 | 18 397.00 | 333 710.00 | 352 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 212.00 | 1 333 769.00 | 1 339 573.00 | 3 016 212.00 |