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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 478.00 | 19 257.00 | 22 222.00 | 41 478.00 |
CF Disponibilités | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 653.00 | 19 257.00 | 65 397.00 | 84 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 653.00 | 19 257.00 | 65 397.00 | 84 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
DL TOTAL (I) | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 627.00 | | 172 627.00 | 172 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 627.00 | | 172 627.00 | 172 627.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 256.00 | | | -19 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 537.00 | | | 174 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 341.00 | | | 156 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 620.00 | 19 257.00 | 1 620.00 | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | 19 257.00 | 1 620.00 | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | 19 257.00 | 1 620.00 | 1 620.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
ST Autres comptes | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
YT Sous‐traitance | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 325.00 | | | 129 325.00 |